Lorsqu'un document est automatiquement identifié comme un doublon, le système doit permettre à l'utilisateur de le rejeter de manière simple et intuitive, en minimisant les efforts nécessaires et en garantissant un flux de travail fluide.

Focus sur la fluidité

• Action en un clic : L'utilisateur rejette le doublon instantanément, sans avoir à naviguer dans des menus ou à fournir des informations supplémentaires.

• Retour immédiat : Une confirmation visuelle claire apparaît dès que le rejet est effectué.

Besoin

En tant que collaborateur, je veux pouvoir visualiser l’écriture associée à un mouvement.

Besoin

En tant que collaborateur, je veux déclarer la TVA sur les encaissements pour des factures saisies sur des exercices précédents.

Points d’attention

• A-nouveaux détaillée ou non

Besoin

En tant que collaborateur, je veux pouvoir gérer les encaissements générés au travers des logiciels de facturations dont les règlements sont traités via les comptes 511, 58..

Points d’attentions

• vente 7/411

• règlement (OD) 511/411 (compte 511 sont lettrés)

• banque 511/512

Besoin

• En tant que collaborateur, je souhaite que lorsqu'un montant de TVA à déclarer est négatif (dans le cas où la somme des avoirs pour un type de TVA est supérieure à la somme des factures pour le même type de TVA), celui-ci soit géré en régularisation.

Mise à jour de la plaquette avec la dernière règlementation en vigueur

Besoin

• En tant que collaborateur, je veux voir la ref_pièce affichée dans le détail du mouvement.

Besoin

• En tant que collaborateur, je veux voir une alerte sur des incohérences de comptabilité ou de configuration sur les mouvements générés par l'assistant.

Ici, sur la page /archive/company/, nous affichons le statut de chaque document. Lorsque le document est "bloqué" dans l'application d'achat pour l'approbation du client, le statut doit être pris en charge.

Lors de la création d'un dossier, la typologie LMNP a été mise en place

Lors de la création d'un dossier, la typologie SCI IR a été mise en place

Lors de la création d'un dossier, la typologie BNC avec TVA a été mise en place

Lors de la création d'un dossier, la typologie BNC sans TVA a été mise en place

En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir lettrer les comptes de résultat, soit les comptes de racines 6 et 7

User Story

En tant que système, je veux intégrer les EDIs JDC dans Fortknox.

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir créer un script personnalisé avec de l'analytique afin de pouvoir importer mes écritures.

En tant que collaborateur utilisateur de la nouvelle balance je veux lettrer ou délettrer un ou plusieurs comptes selon des critères de date, de racine, de type, etc. afin de gagner du temps dans le cadre des opérations de lettrage et de tenue de la comptabilité du dossier.

Besoin

En tant que comptable,

je souhaite que les comptes lettrables dans les AN (mouvement des comptes lettrables non-lettrés) soient ordonnancés par date croissante lors de la clôture,

afin de faciliter la lecture et la recherche des informations et d'améliorer la lisibilité des AN.

Plus besoin de collecter les relevés manuellement (via le bouton "charger les relevés"). Les relevés s'intègre au fil de l'eau et son prêt à être transférés en comptabilité.

En tant qu' adminstrateur comptabilité je peux supprimer un FEC en autonomie.

En tant qu'utilisateur de la nouvelle balance, je souhaite accéder rapidement à la fonctionnalité de demande de documents de l'application "Pilotage" via un bouton dans la toolbar afin de pouvoir demander des pièces comptables à mon client, en conservant le contexte du dossier en cours, et sans devoir repasser par le portail.

En tant qu'utilisateur, je visualise la pièce attachée à un mouvement sur l'ensemble des lignes de l'écriture à laquelle appartient le mouvement sur lequel j'ajoute une PJ.

En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir visualiser les états flashs pour une situation

📑 Mise à jour réglementaire

Pouvoir appliquer le plan comptable conforme à la nouvelle réglementation à pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2025 et être guider dans la migration de l'ancien plan de comptes vers le nouveau.

Pouvoir appliquer par anticipation le plan de compte sans aide à la migration (pour les exercices ouverts avant).

Acompte unique par an pour les congés où l'on déclare 80% du mois précédent puis on régularise sur la période de deux mois la déclaration suivante.

Acompte de congé

- Période : août mais pas que (doit être configurable)

- Information liée à la déclaration : Checkbox “Acompte de congé”

- La déclaration du mois de l'acompte 80% de la période précédente à déclarer

- La déclaration du mois d'après est sur 2 mois (moins l'acompte)

- Synchronisation avec les équipes de Pilotage

Mise à disposition de 4 modèles d'attestation dans les plaquettes associations et associations ESSMS

Besoin

• En tant que collaborateur, je veux être alerté lorsqu'un compte de produit comporte deux configurations associées à la TVA (Compte associée 445 et Opération non imposable à la TVA)

Ajout de documents :

• Highlights of the year correspondant à Faits caractéristiques

• Changes in equity correspondant à Variation des capitaux propres

• List of subsidiairies and holding (more than 10%) correspondant à Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

• Intermediate management balances correspondant au SIG

• Cashflow statement Général Chart of Accounts model correspondant au Tableau de financement modèle PCG (dans états de gestion)

Déclaration CA3

Récupérer le montant de l'acompte congé de la déclaration précédente

Besoin

• En tant que collaborateur, suite à une modification manuelle de la ventilation, je veux pouvoir réinitialisation l'affectation d'un mouvement à la configuration par défaut du compte et que la restitution se mette à jour en conséquence.

Solutions possibles

• Pour un compte ou une contrepartie dans l'affichage du détail : Une action depuis la modale qui ne s'applique qu'au contenu du compte affiché

• Par étape (collectée / déductible) dans l'affichage par solde : Une action depuis l'affichage par solde qui s'applique sur l'ensemble des comptes affichés

• Pour l'ensemble (collectée + déductible) dans les actions générales

Problématique

• Les comptes de charges d'immobilisation autoliquidés ne sont pas pris en charge dans le cadrage de la TVA collectée (racine 2x).

Besoin

• En tant que collaborateur, je veux d'autres comptes de TVA analysés dans la génération de la TVA déductible que ceux de la racine 4456x afin de ne pas inclure le crédit de TVA

Mise à jour de la plaquette CSE avec la dernière règlementation en vigueur

En tant que collaborateur, je souhaite pouvoir envoyer une déclaration IFU préparée sur l'application production via webservice JDC (procédure EDI)

Besoin

• En tant que collaborateur, je veux pouvoir distinguer la TVA déductible pour l'alimentation de la déclaration de TVA.

Besoin

• En tant que collaborateur, je veux d'autres comptes de produits analysés dans la génération de la TVA collectée que ceux de la racine 70x

Enrichissement de la personnalisation des plaquettes avec le choix de la police, des entêtes et des pieds de page

En tant que collaborateur, je souhaite pouvoir alimenter le formulaire CA12 à partir de l'assistant.

Besoin

En tant que collaborateur, je souhaite bloquer la modification de l’assistant pour garder un historique non modifiable des déclarations finalisées / envoyées.

3 cas d'usages :

• La déclaration est validée :

  • On affiche une erreur bloquante : Votre déclaration est validée, veuillez la dévalider pour pouvoir la mettre à jour.

• Un envoi JDC ou un fichier EDI ont été réalisés

  • On affiche un warning nécessitant une confirmation : Votre déclaration a déjà été envoyée ou un fichier a été généré, si vous continuez les données de votre déclaration seront écrasées.

• Sinon, on continue le traitement normal.

Nouvelles natures

• Corses

• intra sur Abs (case B4)

• intra sur prestations (case A3).

Objectif

Retrouver le parcours d'impression disponible pour les autres déclarations avec l'envoi du PDF dans le module Document

Objectif

Retrouver le parcours d'impression disponible pour les autres déclarations avec l'envoi du PDF dans le module Document

Identification des associés par un nouvel identifiant qui a 2 formes possibles :

• SIREN + 5 caractères alphanumériques si l'associé bénéficie déjà d'un SIREN (parce qu'en parallèle de la SEL, il a une activité LMNP par exemple)

exemple : 111111111 UC45U

• simili SIREN (1 caractère alpha suivi de 8 caractères numériques) + 5 caractères alphanumériques si l'associé n'a pas de SIREN

exemple : U11111111 UC45U

Ajout d'une spécificité pour les régimes BNC pour pouvoir gérer ce cas de figure

Problème

• Le tableau de génération de l'OD n'est pas alimenté à partir de l'assistant

En tant que collaborateur, je veux que l'assistant de TVA soit à jour avec les dernière réglementations (ANC).

En tant que collaborateur, je veux que le compte 467 soit pris en compte par l'assistant de TVA.

La racine de compte est utilisé de manière différente selon les dossiers,

• soit comme un tier

• soit comme un débours

• soit comme un mouvement financier